有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月22日-平成29年8月21日)
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,995,214,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,187,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,990,027,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,316,282,115 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2909 | 円 |
ノムラ THE USA Bコース
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,679,364,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,421,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,581,942,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,817,935,223 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5328 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,585,901,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,113,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,285,787,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,933,515,014 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
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