有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,754,349,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,510,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,747,839,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 792,561,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2053 | 円 |
ノムラ THE USA Bコース
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,990,394,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,095,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,972,298,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,102,176,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7385 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,159,365,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,909 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,159,361,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,999,240,881 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
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