有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月22日-平成31年2月21日)
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,927,425,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,770,112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,920,655,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,400,185,251 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3717 | 円 |
ノムラ THE USA Bコース
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,394,950,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,411,004 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,365,539,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,490,881,336 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6507 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,499,414,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,566,572 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,294,847,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,067,455,698 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
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