有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月22日-平成30年2月21日)
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,622,195,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,773,493 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,614,421,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,918,120,154 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3630 | 円 |
ノムラ THE USA Bコース
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,647,040,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,957,946 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,617,082,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,454,908,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5460 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,673,257,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,139 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,673,244,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,314,178,045 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
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