有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月24日-平成27年8月21日)
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,716,644,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,390,886 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,680,253,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,583,085,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0614 | 円 |
ノムラ THE USA Bコース
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,402,255,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 299,807,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,102,448,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,690,950,248 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3128 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,692,631,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 524,178,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,168,453,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,718,103,566 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
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