有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月22日-平成26年8月21日)
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,157,581,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,404,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,980,177,376 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,673,262,928 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1148 | 円 |
ノムラ THE USA Bコース
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 65,907,755,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,470,265,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,437,489,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,136,832,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2601 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,037,443,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,386,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,924,056,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,729,037,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
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