有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/22-2024/08/21)
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,199,597,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,320,181 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,197,277,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 590,885,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0262 | 円 |
ノムラ THE USA Bコース
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,257,121,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,596,893 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,223,524,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,084,525,011 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7271 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,769,506,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,769,506,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,715,051,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
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