有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/22-2025/02/21)
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,118,116,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,646,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,115,469,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 556,314,571 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0051 | 円 |
ノムラ THE USA Bコース
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,240,846,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,995,466 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,204,850,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,845,100,252 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9543 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,640,713,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,640,713,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,521,276,682 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0216 | 円 |
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