- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2026/01/15-2026/07/14)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2026年 1月14日現在) | 第26期 (2026年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,433,257 | 3,653,264 |
| 親投資信託受益証券 | 410,118,162 | 415,216,994 |
| 未収入金 | - | 19,343 |
| 未収利息 | 67 | 96 |
| 流動資産合計 | 413,551,486 | 418,889,697 |
| 資産合計 | 413,551,486 | 418,889,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,988 | 77,243 |
| 未払受託者報酬 | 172,362 | 182,519 |
| 未払委託者報酬 | 3,016,305 | 3,194,075 |
| その他未払費用 | 10,712 | 11,345 |
| 流動負債合計 | 3,230,367 | 3,465,182 |
| 負債合計 | 3,230,367 | 3,465,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,429,244 | 144,370,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,891,875 | 271,053,537 |
| (分配準備積立金) | 105,221,757 | 103,756,270 |
| 元本等合計 | 410,321,119 | 415,424,515 |
| 純資産合計 | 410,321,119 | 415,424,515 |
| 負債純資産合計 | 413,551,486 | 418,889,697 |
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