有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	188,072,243	円
Ⅱ 負債総額	391,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	187,680,803	円
Ⅳ 発行済口数	209,333,373	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8966	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,553,670,583	円
Ⅱ 負債総額	11,588,960	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,542,081,623	円
Ⅳ 発行済口数	3,642,520,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9724	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	13,311,000	円
Ⅱ 負債総額	6,262	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,304,738	円
Ⅳ 発行済口数	15,497,168	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8585	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,340,497,332	円
Ⅱ 負債総額	3,171,063	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,337,326,269	円
Ⅳ 発行済口数	4,227,127,897	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7895	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	447,342,084	円
Ⅱ 負債総額	7,800,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	439,542,084	円
Ⅳ 発行済口数	463,803,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9477	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,887,279,172	円
Ⅱ 負債総額	3,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,884,279,172	円
Ⅳ 発行済口数	6,733,488,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0224	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

平成28年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	136,046,459	円
Ⅱ 負債総額	90,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,955,683	円
Ⅳ 発行済口数	129,060,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0534	円