有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	387,838,660	円
Ⅱ 負債総額	779,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	387,058,810	円
Ⅳ 発行済口数	397,140,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9746	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,362,451,964	円
Ⅱ 負債総額	25,072,572	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,337,379,392	円
Ⅳ 発行済口数	2,061,697,062	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1337	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,772,681	円
Ⅱ 負債総額	9,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,763,590	円
Ⅳ 発行済口数	17,032,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9255	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,566,006,653	円
Ⅱ 負債総額	3,108,230	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,562,898,423	円
Ⅳ 発行済口数	2,909,308,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8809	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,878,682,873	円
Ⅱ 負債総額	7,744,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,870,938,873	円
Ⅳ 発行済口数	2,725,314,107	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0534	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,906,956,397	円
Ⅱ 負債総額	3,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,903,956,397	円
Ⅳ 発行済口数	4,038,532,438	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2143	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

平成29年7月24日現在
Ⅰ 資産総額	153,926,448	円
Ⅱ 負債総額	98,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,828,103	円
Ⅳ 発行済口数	146,051,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0532	円