有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	753,968,366	円
Ⅱ 負債総額	486,229,428	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,738,938	円
Ⅳ 発行済口数	279,883,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9566	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,666,646,353	円
Ⅱ 負債総額	51,244,962	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,615,401,391	円
Ⅳ 発行済口数	4,830,325,593	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1625	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,664,949	円
Ⅱ 負債総額	13,872	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,651,077	円
Ⅳ 発行済口数	28,498,768	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9352	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,602,262,575	円
Ⅱ 負債総額	89,476,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,512,785,591	円
Ⅳ 発行済口数	3,321,170,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0577	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	327,981,763	円
Ⅱ 負債総額	31,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	296,981,763	円
Ⅳ 発行済口数	302,388,607	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9821	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,161,611,809	円
Ⅱ 負債総額	62,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,099,611,809	円
Ⅳ 発行済口数	7,663,552,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1874	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
平成26年7月22日現在

Ⅰ 資産総額	133,970,255	円
Ⅱ 負債総額	95,987	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,874,268	円
Ⅳ 発行済口数	127,720,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0482	円