有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	377,533,305	円
Ⅱ 負債総額	824,012	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	376,709,293	円
Ⅳ 発行済口数	362,979,622	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0378	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,129,804,296	円
Ⅱ 負債総額	21,739,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,108,064,827	円
Ⅳ 発行済口数	1,757,394,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1995	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,537,650	円
Ⅱ 負債総額	9,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,528,347	円
Ⅳ 発行済口数	19,962,121	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9783	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,961,881,501	円
Ⅱ 負債総額	14,488,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,947,393,405	円
Ⅳ 発行済口数	2,132,181,897	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9133	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,809,257,743	円
Ⅱ 負債総額	33,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,776,257,743	円
Ⅳ 発行済口数	5,100,117,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1326	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,081,231,773	円
Ⅱ 負債総額	22,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,059,231,773	円
Ⅳ 発行済口数	3,129,510,014	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2971	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

平成29年7月24日現在
Ⅰ 資産総額	153,926,448	円
Ⅱ 負債総額	98,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,828,103	円
Ⅳ 発行済口数	146,051,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0532	円