有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/21-2022/12/20)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	266,383,740	円
Ⅱ 負債総額	550,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	265,833,427	円
Ⅳ 発行済口数	298,483,815	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8906	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,002,175,380	円
Ⅱ 負債総額	2,081,574	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,000,093,806	円
Ⅳ 発行済口数	733,011,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3644	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,513,357	円
Ⅱ 負債総額	5,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,507,574	円
Ⅳ 発行済口数	13,449,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7812	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	273,505,148	円
Ⅱ 負債総額	9,010,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,494,383	円
Ⅳ 発行済口数	277,504,612	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9531	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	29,132,511,567	円
Ⅱ 負債総額	9,797,090	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,122,714,477	円
Ⅳ 発行済口数	27,339,914,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0652	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2023年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,273,334,950	円
Ⅱ 負債総額	9,000,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,264,334,947	円
Ⅳ 発行済口数	782,248,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6163	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2022年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	118,065,916	円
Ⅱ 負債総額	83,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,982,573	円
Ⅳ 発行済口数	112,101,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0525	円