有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/21-2024/12/20)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	271,042,094	円
Ⅱ 負債総額	3,226,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,815,603	円
Ⅳ 発行済口数	307,268,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8716	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,167,087,885	円
Ⅱ 負債総額	2,816,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,164,271,797	円
Ⅳ 発行済口数	658,873,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7671	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,008,166	円
Ⅱ 負債総額	7,197	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,000,969	円
Ⅳ 発行済口数	17,553,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7407	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	256,776,531	円
Ⅱ 負債総額	2,628,124	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,148,407	円
Ⅳ 発行済口数	215,461,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1796	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	50,405,467,379	円
Ⅱ 負債総額	100,101,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,305,366,379	円
Ⅳ 発行済口数	46,524,556,123	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0813	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2025年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,719,993,844	円
Ⅱ 負債総額	5,600,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,714,393,844	円
Ⅳ 発行済口数	5,392,015,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1725	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2024年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,889,482	円
Ⅱ 負債総額	83,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,806,469	円
Ⅳ 発行済口数	110,668,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0464	円