有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	283,689,291	円
Ⅱ 負債総額	548,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	283,140,618	円
Ⅳ 発行済口数	299,331,800	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9459	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,179,936,766	円
Ⅱ 負債総額	5,160,726	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,174,776,040	円
Ⅳ 発行済口数	1,048,727,009	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1202	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,385,050	円
Ⅱ 負債総額	14,368	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,370,682	円
Ⅳ 発行済口数	9,740,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8594	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	541,000,910	円
Ⅱ 負債総額	2,910,988	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	538,089,922	円
Ⅳ 発行済口数	665,193,457	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8089	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,781,030,513	円
Ⅱ 負債総額	142,400,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,638,630,513	円
Ⅳ 発行済口数	6,140,852,016	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0811	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,717,296,079	円
Ⅱ 負債総額	3,290,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,714,006,079	円
Ⅳ 発行済口数	1,351,720,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2680	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2020年1月22日現在
Ⅰ 資産総額	158,005,759	円
Ⅱ 負債総額	114,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,890,842	円
Ⅳ 発行済口数	149,752,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0543	円