有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/21-2024/06/20)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	284,281,454	円
Ⅱ 負債総額	591,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	283,689,545	円
Ⅳ 発行済口数	323,470,471	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8770	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,196,013,443	円
Ⅱ 負債総額	2,559,940	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,193,453,503	円
Ⅳ 発行済口数	693,139,619	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7218	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,435,969	円
Ⅱ 負債総額	5,651	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,430,318	円
Ⅳ 発行済口数	16,548,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7512	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	273,643,973	円
Ⅱ 負債総額	125,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	273,518,580	円
Ⅳ 発行済口数	234,290,277	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1674	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	43,772,605,555	円
Ⅱ 負債総額	320,097,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,452,508,555	円
Ⅳ 発行済口数	40,308,679,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0780	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,291,275,350	円
Ⅱ 負債総額	57,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,234,275,350	円
Ⅳ 発行済口数	4,879,832,615	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0973	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2024年1月24日現在
Ⅰ 資産総額	116,057,304	円
Ⅱ 負債総額	85,297	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,972,007	円
Ⅳ 発行済口数	110,668,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0479	円