有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	281,510,325	円
Ⅱ 負債総額	607,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	280,902,924	円
Ⅳ 発行済口数	278,508,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0086	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	995,867,343	円
Ⅱ 負債総額	2,160,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	993,706,424	円
Ⅳ 発行済口数	750,491,413	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3241	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,375,447	円
Ⅱ 負債総額	4,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,370,834	円
Ⅳ 発行済口数	9,322,271	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8979	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	278,028,913	円
Ⅱ 負債総額	155,998	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	277,872,915	円
Ⅳ 発行済口数	296,582,136	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9369	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,637,173,513	円
Ⅱ 負債総額	120,195,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,516,978,117	円
Ⅳ 発行済口数	18,165,304,786	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1845	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,270,805,599	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,270,805,596	円
Ⅳ 発行済口数	825,131,522	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5401	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2021年7月26日現在
Ⅰ 資産総額	136,355,896	円
Ⅱ 負債総額	100,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,255,349	円
Ⅳ 発行済口数	129,286,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0539	円