有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

平成30年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	318,339,583	円
Ⅱ 負債総額	1,031,618	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,307,965	円
Ⅳ 発行済口数	340,312,904	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9324	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

平成30年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,749,249,067	円
Ⅱ 負債総額	22,652,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,726,597,048	円
Ⅳ 発行済口数	1,547,943,720	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1154	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

平成30年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,231,518	円
Ⅱ 負債総額	9,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,222,407	円
Ⅳ 発行済口数	17,452,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8722	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

平成30年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,356,667,513	円
Ⅱ 負債総額	17,796,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,338,870,771	円
Ⅳ 発行済口数	1,604,059,353	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8347	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成30年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,549,607,075	円
Ⅱ 負債総額	10,900,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,538,707,075	円
Ⅳ 発行済口数	7,335,985,473	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0276	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

平成30年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,095,603,382	円
Ⅱ 負債総額	29,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,066,603,382	円
Ⅳ 発行済口数	2,518,248,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2178	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

平成30年1月24日現在
Ⅰ 資産総額	161,076,486	円
Ⅱ 負債総額	112,189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,964,297	円
Ⅳ 発行済口数	152,692,019	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0542	円