有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	302,672,344	円
Ⅱ 負債総額	595,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	302,076,433	円
Ⅳ 発行済口数	280,152,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0783	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,061,557,300	円
Ⅱ 負債総額	2,685,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,058,871,911	円
Ⅳ 発行済口数	788,845,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3423	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,373,072	円
Ⅱ 負債総額	3,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,369,386	円
Ⅳ 発行済口数	7,627,141	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9662	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	315,440,247	円
Ⅱ 負債総額	160,498	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	315,279,749	円
Ⅳ 発行済口数	329,887,441	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9557	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,323,361,033	円
Ⅱ 負債総額	293,000,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,030,360,159	円
Ⅳ 発行済口数	9,589,203,055	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2546	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,373,723,907	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,373,723,904	円
Ⅳ 発行済口数	888,113,345	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5468	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2021年1月22日現在
Ⅰ 資産総額	136,250,414	円
Ⅱ 負債総額	99,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,150,472	円
Ⅳ 発行済口数	129,286,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0531	円