有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	268,971,446	円
Ⅱ 負債総額	557,709	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	268,413,737	円
Ⅳ 発行済口数	296,775,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9044	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,972,724,526	円
Ⅱ 負債総額	20,041,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,952,682,936	円
Ⅳ 発行済口数	5,169,872,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1514	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,307,271	円
Ⅱ 負債総額	11,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,295,454	円
Ⅳ 発行済口数	25,366,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8789	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,561,595,295	円
Ⅱ 負債総額	18,375,089	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,543,220,206	円
Ⅳ 発行済口数	4,649,458,836	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9772	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	291,141,407	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	291,141,407	円
Ⅳ 発行済口数	310,405,085	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9379	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,505,432,933	円
Ⅱ 負債総額	6,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,499,432,933	円
Ⅳ 発行済口数	8,844,606,327	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1871	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
平成27年7月22日現在

Ⅰ 資産総額	103,103,647	円
Ⅱ 負債総額	73,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,029,792	円
Ⅳ 発行済口数	98,166,031	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0495	円