有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	299,551,624	円
Ⅱ 負債総額	590,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	298,961,513	円
Ⅳ 発行済口数	284,524,642	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0507	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,061,422,437	円
Ⅱ 負債総額	2,475,175	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,058,947,262	円
Ⅳ 発行済口数	851,648,524	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2434	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	9,266,250	円
Ⅱ 負債総額	7,335	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,258,915	円
Ⅳ 発行済口数	9,768,976	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9478	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	336,180,994	円
Ⅱ 負債総額	248,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	335,932,185	円
Ⅳ 発行済口数	377,065,397	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8909	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,580,752,653	円
Ⅱ 負債総額	32,500,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,548,252,653	円
Ⅳ 発行済口数	6,231,021,167	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2114	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,396,133,163	円
Ⅱ 負債総額	400,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,395,733,163	円
Ⅳ 発行済口数	983,073,541	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4198	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2020年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	136,094,371	円
Ⅱ 負債総額	110,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,984,303	円
Ⅳ 発行済口数	129,286,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0518	円