有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	223,891,807	円
Ⅱ 負債総額	474,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	223,417,660	円
Ⅳ 発行済口数	282,764,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7901	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,914,877,288	円
Ⅱ 負債総額	8,138,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,906,739,028	円
Ⅳ 発行済口数	4,072,425,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9593	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	11,912,930	円
Ⅱ 負債総額	5,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,907,431	円
Ⅳ 発行済口数	15,620,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7623	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,613,851,430	円
Ⅱ 負債総額	30,249,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,583,601,599	円
Ⅳ 発行済口数	4,496,599,115	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7970	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	235,682,589	円
Ⅱ 負債総額	13,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	235,669,589	円
Ⅳ 発行済口数	284,850,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8273	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,523,253,935	円
Ⅱ 負債総額	29,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,494,253,935	円
Ⅳ 発行済口数	7,502,037,706	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9990	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
平成27年7月22日現在

Ⅰ 資産総額	103,103,647	円
Ⅱ 負債総額	73,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,029,792	円
Ⅳ 発行済口数	98,166,031	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0495	円