有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/21-2023/06/20)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	300,169,602	円
Ⅱ 負債総額	554,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	299,615,135	円
Ⅳ 発行済口数	330,787,841	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9058	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,141,824,920	円
Ⅱ 負債総額	14,129,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,127,694,931	円
Ⅳ 発行済口数	732,030,362	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5405	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,321,841	円
Ⅱ 負債総額	6,190	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,315,651	円
Ⅳ 発行済口数	14,355,617	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7882	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	280,595,917	円
Ⅱ 負債総額	155,633	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	280,440,284	円
Ⅳ 発行済口数	262,098,818	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0700	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	31,141,880,277	円
Ⅱ 負債総額	149,098,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,992,781,778	円
Ⅳ 発行済口数	28,351,014,546	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0932	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,415,920,633	円
Ⅱ 負債総額	7,900,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,408,020,630	円
Ⅳ 発行済口数	764,266,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8423	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2023年1月22日現在
Ⅰ 資産総額	117,495,436	円
Ⅱ 負債総額	86,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,408,999	円
Ⅳ 発行済口数	112,115,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0472	円