有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	242,938,450	円
Ⅱ 負債総額	465,523	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	242,472,927	円
Ⅳ 発行済口数	287,023,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8448	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	963,961,768	円
Ⅱ 負債総額	1,897,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	962,064,722	円
Ⅳ 発行済口数	739,837,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3004	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,165,885	円
Ⅱ 負債総額	3,605	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,162,280	円
Ⅳ 発行済口数	10,928,970	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7468	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	265,061,377	円
Ⅱ 負債総額	439,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,621,445	円
Ⅳ 発行済口数	289,485,708	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9141	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	22,170,055,371	円
Ⅱ 負債総額	204,049	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,169,851,322	円
Ⅳ 発行済口数	22,142,994,150	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0012	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,226,959,667	円
Ⅱ 負債総額	400,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,226,559,664	円
Ⅳ 発行済口数	803,722,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5261	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2022年1月26日現在
Ⅰ 資産総額	118,148,499	円
Ⅱ 負債総額	92,934	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,055,565	円
Ⅳ 発行済口数	112,101,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0531	円