有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	307,831,210	円
Ⅱ 負債総額	3,058,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	304,772,401	円
Ⅳ 発行済口数	315,184,159	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9670	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,372,314,893	円
Ⅱ 負債総額	12,036,851	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,360,278,042	円
Ⅳ 発行済口数	1,151,572,808	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1812	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,286,288	円
Ⅱ 負債総額	996,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,289,894	円
Ⅳ 発行済口数	9,365,030	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8852	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	636,608,133	円
Ⅱ 負債総額	359,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	636,248,666	円
Ⅳ 発行済口数	740,252,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8595	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,209,931,358	円
Ⅱ 負債総額	5,290,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,204,641,358	円
Ⅳ 発行済口数	6,579,120,203	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0951	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,002,708,222	円
Ⅱ 負債総額	4,600,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,998,108,222	円
Ⅳ 発行済口数	1,508,442,785	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3246	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2019年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	158,035,295	円
Ⅱ 負債総額	113,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,921,627	円
Ⅳ 発行済口数	149,752,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0546	円