有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,713,974,793	円
Ⅱ 負債総額	5,324,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,708,650,113	円
Ⅳ 発行済口数	1,625,455,447	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0512	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,544,809,319	円
Ⅱ 負債総額	5,119,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,539,689,683	円
Ⅳ 発行済口数	2,309,309,989	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0998	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,716,464	円
Ⅱ 負債総額	8,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,708,118	円
Ⅳ 発行済口数	16,962,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0440	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,373,558,491	円
Ⅱ 負債総額	599,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,372,958,753	円
Ⅳ 発行済口数	1,272,118,129	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0793	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,730,107,387	円
Ⅱ 負債総額	1,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,729,107,387	円
Ⅳ 発行済口数	1,618,966,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0680	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,869,135,260	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,869,135,260	円
Ⅳ 発行済口数	3,474,598,453	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1135	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
平成26年7月22日現在

Ⅰ 資産総額	133,970,255	円
Ⅱ 負債総額	95,987	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,874,268	円
Ⅳ 発行済口数	127,720,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0482	円