有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/23-2026/06/22)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	292,487,091	円
Ⅱ 負債総額	573,655	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	291,913,436	円
Ⅳ 発行済口数	296,430,614	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9848	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,294,355,575	円
Ⅱ 負債総額	2,587,350	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,291,768,225	円
Ⅳ 発行済口数	592,517,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1801	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,345,370	円
Ⅱ 負債総額	5,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,339,800	円
Ⅳ 発行済口数	12,646,745	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8176	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	251,246,635	円
Ⅱ 負債総額	139,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	251,107,499	円
Ⅳ 発行済口数	177,751,886	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4127	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	78,939,502,271	円
Ⅱ 負債総額	180,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,759,502,271	円
Ⅳ 発行済口数	62,727,419,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2556	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,555,531,832	円
Ⅱ 負債総額	20,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,535,531,832	円
Ⅳ 発行済口数	5,638,191,750	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7554	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2026年1月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,834,083	円
Ⅱ 負債総額	85,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,748,978	円
Ⅳ 発行済口数	110,697,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0456	円