有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2025/12/22)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	305,114,472	円
Ⅱ 負債総額	582,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	304,531,835	円
Ⅳ 発行済口数	301,354,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0105	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,259,933,764	円
Ⅱ 負債総額	2,883,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,257,050,528	円
Ⅳ 発行済口数	594,338,645	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1150	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,788,213	円
Ⅱ 負債総額	8,240	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,779,973	円
Ⅳ 発行済口数	17,488,919	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8451	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	259,963,270	円
Ⅱ 負債総額	142,153	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	259,821,117	円
Ⅳ 発行済口数	187,962,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3823	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	67,916,294,974	円
Ⅱ 負債総額	230,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,686,294,974	円
Ⅳ 発行済口数	53,011,972,655	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2768	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,237,893,255	円
Ⅱ 負債総額	18,800,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,219,093,255	円
Ⅳ 発行済口数	5,745,556,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6488	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2025年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,978,610	円
Ⅱ 負債総額	83,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,895,041	円
Ⅳ 発行済口数	110,697,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.047	円