有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/21-2025/06/20)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	284,259,395	円
Ⅱ 負債総額	585,621	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	283,673,774	円
Ⅳ 発行済口数	305,462,781	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9287	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,203,467,088	円
Ⅱ 負債総額	6,564,700	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,196,902,388	円
Ⅳ 発行済口数	643,434,638	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8602	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,857,930	円
Ⅱ 負債総額	6,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,851,142	円
Ⅳ 発行済口数	18,974,368	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7827	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	243,554,242	円
Ⅱ 負債総額	244,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	243,309,252	円
Ⅳ 発行済口数	198,309,477	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2269	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	56,435,072,920	円
Ⅱ 負債総額	120,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,315,072,920	円
Ⅳ 発行済口数	48,437,150,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1626	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,878,484,427	円
Ⅱ 負債総額	9,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,869,484,427	円
Ⅳ 発行済口数	5,575,689,628	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3081	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2025年1月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,600,827	円
Ⅱ 負債総額	85,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,515,795	円
Ⅳ 発行済口数	110,668,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0438	円