有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	310,918,314	円
Ⅱ 負債総額	1,246,606	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	309,671,708	円
Ⅳ 発行済口数	328,581,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9425	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,572,237,865	円
Ⅱ 負債総額	3,694,173	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,568,543,692	円
Ⅳ 発行済口数	1,381,899,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1351	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,354,942	円
Ⅱ 負債総額	5,486	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,349,456	円
Ⅳ 発行済口数	14,208,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8691	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	775,312,973	円
Ⅱ 負債総額	3,202,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	772,110,598	円
Ⅳ 発行済口数	927,327,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8326	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,184,738,240	円
Ⅱ 負債総額	7,160,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,177,578,240	円
Ⅳ 発行済口数	6,783,643,919	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0581	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,347,079,732	円
Ⅱ 負債総額	3,217,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,343,862,732	円
Ⅳ 発行済口数	1,857,022,106	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2622	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2019年1月23日現在
Ⅰ 資産総額	162,220,138	円
Ⅱ 負債総額	116,509	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,103,629	円
Ⅳ 発行済口数	153,924,025	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0531	円