有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/21-2023/12/20)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	289,659,733	円
Ⅱ 負債総額	623,774	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	289,035,959	円
Ⅳ 発行済口数	331,452,702	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8720	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,154,088,241	円
Ⅱ 負債総額	4,544,327	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,149,543,914	円
Ⅳ 発行済口数	717,879,066	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6013	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,544,097	円
Ⅱ 負債総額	5,166	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,538,931	円
Ⅳ 発行済口数	15,326,779	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7529	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	275,163,118	円
Ⅱ 負債総額	1,173,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	273,989,666	円
Ⅳ 発行済口数	249,114,213	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0999	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	28,877,113,236	円
Ⅱ 負債総額	210,096,652	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,667,016,584	円
Ⅳ 発行済口数	26,990,649,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0621	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2024年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,910,080,617	円
Ⅱ 負債総額	32,400,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,877,680,504	円
Ⅳ 発行済口数	4,075,965,217	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9327	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2023年7月24日現在
Ⅰ 資産総額	117,659,782	円
Ⅱ 負債総額	85,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,573,982	円
Ⅳ 発行済口数	112,115,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0487	円