有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	205,588,416	円
Ⅱ 負債総額	1,328,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,260,038	円
Ⅳ 発行済口数	224,900,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9082	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,243,904,692	円
Ⅱ 負債総額	20,646,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,223,258,558	円
Ⅳ 発行済口数	2,993,240,931	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0768	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,733,420	円
Ⅱ 負債総額	6,725	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,726,695	円
Ⅳ 発行済口数	13,559,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8648	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,971,967,221	円
Ⅱ 負債総額	8,607,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,963,360,150	円
Ⅳ 発行済口数	3,470,101,353	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8540	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,364,204,985	円
Ⅱ 負債総額	881,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,363,323,985	円
Ⅳ 発行済口数	1,404,013,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9710	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,211,802,697	円
Ⅱ 負債総額	21,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,190,802,697	円
Ⅳ 発行済口数	5,419,525,651	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1423	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

平成28年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	136,046,459	円
Ⅱ 負債総額	90,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,955,683	円
Ⅳ 発行済口数	129,060,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0534	円