有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

平成31年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	292,570,877	円
Ⅱ 負債総額	851,911	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	291,718,966	円
Ⅳ 発行済口数	323,977,555	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9004	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

平成31年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,619,111,943	円
Ⅱ 負債総額	8,089,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,611,022,223	円
Ⅳ 発行済口数	1,503,584,590	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0715	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

平成31年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,686,356	円
Ⅱ 負債総額	5,726	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,680,630	円
Ⅳ 発行済口数	13,968,939	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8362	円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

平成31年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,083,993,197	円
Ⅱ 負債総額	535,678	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,083,457,519	円
Ⅳ 発行済口数	1,368,463,844	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7917	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成31年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,286,333,227	円
Ⅱ 負債総額	7,500,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,278,833,227	円
Ⅳ 発行済口数	7,265,563,607	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

平成31年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,702,638,850	円
Ⅱ 負債総額	5,148,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,697,490,850	円
Ⅳ 発行済口数	2,284,386,774	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1808	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

平成30年7月23日現在
Ⅰ 資産総額	161,093,300	円
Ⅱ 負債総額	113,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,979,647	円
Ⅳ 発行済口数	152,692,019	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0543	円