有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月24日-平成26年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,995,084 |
| 株式 | 1,506,533,420 |
| 未収入金 | 2,975,258 |
| 未収配当金 | 1,479,323 |
| 未収利息 | 6 |
| 流動資産合計 | 1,514,983,091 |
| 資産合計 | 1,514,983,091 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 7,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 108,679 |
| 未払委託者報酬 | 232,965 |
| その他未払費用 | 369,687 |
| 流動負債合計 | 7,711,331 |
| 負債合計 | 7,711,331 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,400,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,271,760 |
| (分配準備積立金) | 391,224 |
| 元本等合計 | 1,507,271,760 |
| 純資産合計 | 1,507,271,760 |
| 負債純資産合計 | 1,514,983,091 |
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