有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/09-2026/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2025年 7月 8日現在 | 第25期 2026年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,988,046 | 10,294,088 |
| 株式 | 5,014,858,400 | 4,029,312,610 |
| 未収入金 | 56,511,820 | 44,144,450 |
| 未収配当金 | 7,637,111 | 6,376,873 |
| 未収利息 | 200 | 208 |
| 流動資産合計 | 5,093,995,577 | 4,090,128,229 |
| 資産合計 | 5,093,995,577 | 4,090,128,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,587,850 | 52,272,990 |
| 未払受託者報酬 | 724,010 | 858,340 |
| 未払委託者報酬 | 1,551,590 | 1,839,425 |
| その他未払費用 | 3,138,851 | 1,687,141 |
| 流動負債合計 | 62,002,301 | 56,657,896 |
| 負債合計 | 62,002,301 | 56,657,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,263,514,000 | 1,493,514,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,768,479,276 | 2,539,956,333 |
| (分配準備積立金) | 1,574,147 | 324,016 |
| 元本等合計 | 5,031,993,276 | 4,033,470,333 |
| 純資産合計 | 5,031,993,276 | 4,033,470,333 |
| 負債純資産合計 | 5,093,995,577 | 4,090,128,229 |
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