有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2021年 7月 8日現在 | 第17期 2022年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,014,902 | 21,783,962 |
| 株式 | 42,591,656,060 | 5,815,188,490 |
| 未収入金 | - | 307,670,100 |
| 未収配当金 | 58,069,385 | 10,228,308 |
| 流動資産合計 | 42,720,740,347 | 6,154,870,860 |
| 資産合計 | 42,720,740,347 | 6,154,870,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,334,056 | 303,117,232 |
| 未払受託者報酬 | 4,286,947 | 3,744,816 |
| 未払委託者報酬 | 9,186,463 | 8,024,746 |
| 未払利息 | 54 | - |
| その他未払費用 | 10,397,222 | 2,944,718 |
| 流動負債合計 | 123,204,742 | 317,831,512 |
| 負債合計 | 123,204,742 | 317,831,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,833,514,000 | 3,444,514,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,764,021,605 | 2,392,525,348 |
| (分配準備積立金) | 5,046,296 | 306,326 |
| 元本等合計 | 42,597,535,605 | 5,837,039,348 |
| 純資産合計 | 42,597,535,605 | 5,837,039,348 |
| 負債純資産合計 | 42,720,740,347 | 6,154,870,860 |
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