有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年 1月 8日現在 | 第4期 平成27年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,495,170 | 13,987,057 |
| 株式 | 3,664,493,258 | 3,555,778,420 |
| 未収入金 | 42,934,660 | - |
| 未収配当金 | 5,290,436 | 2,861,065 |
| 未収利息 | 53 | 23 |
| 流動資産合計 | 3,743,213,577 | 3,572,626,565 |
| 資産合計 | 3,743,213,577 | 3,572,626,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,200,000 | 29,590,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,474,628 | 447,214 |
| 未払委託者報酬 | 5,302,890 | 958,458 |
| その他未払費用 | 354,384 | 3,859,587 |
| 流動負債合計 | 71,331,902 | 34,855,259 |
| 負債合計 | 71,331,902 | 34,855,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,160,000,000 | 2,690,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 511,881,675 | 847,771,306 |
| (分配準備積立金) | 347,025 | 2,666,901 |
| 元本等合計 | 3,671,881,675 | 3,537,771,306 |
| 純資産合計 | 3,671,881,675 | 3,537,771,306 |
| 負債純資産合計 | 3,743,213,577 | 3,572,626,565 |
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