有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2020年 7月 8日現在 | 第15期 2021年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,344,676 | 37,871,223 |
| 株式 | 9,687,624,120 | 16,451,981,550 |
| 未収入金 | - | 156,223,650 |
| 未収配当金 | 16,396,977 | 22,866,435 |
| 流動資産合計 | 9,732,365,773 | 16,668,942,858 |
| 資産合計 | 9,732,365,773 | 16,668,942,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,911,252 | 150,127,710 |
| 未払受託者報酬 | 2,187,619 | 2,698,677 |
| 未払委託者報酬 | 4,687,904 | 5,783,008 |
| 未払利息 | 15 | 8 |
| その他未払費用 | 13,443,182 | 8,762,014 |
| 流動負債合計 | 145,229,972 | 167,371,417 |
| 負債合計 | 145,229,972 | 167,371,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,939,514,000 | 10,008,514,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,647,621,801 | 6,493,057,441 |
| (分配準備積立金) | 10,435,035 | 7,968,991 |
| 元本等合計 | 9,587,135,801 | 16,501,571,441 |
| 純資産合計 | 9,587,135,801 | 16,501,571,441 |
| 負債純資産合計 | 9,732,365,773 | 16,668,942,858 |
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