有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成26年 7月 8日現在 | 第3期 平成27年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,194,113 | 30,495,170 |
| 株式 | 48,280,673,150 | 3,664,493,258 |
| 未収入金 | - | 42,934,660 |
| 未収配当金 | 50,542,545 | 5,290,436 |
| 未収利息 | 101 | 53 |
| 流動資産合計 | 48,395,409,909 | 3,743,213,577 |
| 資産合計 | 48,395,409,909 | 3,743,213,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,831,030 | 63,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,691,141 | 2,474,628 |
| 未払委託者報酬 | 3,624,011 | 5,302,890 |
| その他未払費用 | 1,409,914 | 354,384 |
| 流動負債合計 | 96,556,096 | 71,331,902 |
| 負債合計 | 96,556,096 | 71,331,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,915,515,000 | 3,160,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,383,338,813 | 511,881,675 |
| (分配準備積立金) | 8,569,172 | 347,025 |
| 元本等合計 | 48,298,853,813 | 3,671,881,675 |
| 純資産合計 | 48,298,853,813 | 3,671,881,675 |
| 負債純資産合計 | 48,395,409,909 | 3,743,213,577 |
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