有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/09-2023/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2023年 1月 8日現在 | 第20期 2023年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,510,929 | 22,609,627 |
| 株式 | 826,664,450 | 3,144,153,880 |
| 未収入金 | 15,370,380 | 8,979,490 |
| 未収配当金 | 1,613,985 | 4,729,233 |
| 流動資産合計 | 854,159,744 | 3,180,472,230 |
| 資産合計 | 854,159,744 | 3,180,472,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,520,448 | 22,158,682 |
| 未払受託者報酬 | 178,257 | 289,380 |
| 未払委託者報酬 | 382,112 | 620,233 |
| 未払利息 | 4 | 12 |
| その他未払費用 | 578,838 | 1,513,426 |
| 流動負債合計 | 18,659,659 | 24,581,733 |
| 負債合計 | 18,659,659 | 24,581,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 547,514,000 | 1,704,514,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 287,986,085 | 1,451,376,497 |
| (分配準備積立金) | 226,168 | 1,283,828 |
| 元本等合計 | 835,500,085 | 3,155,890,497 |
| 純資産合計 | 835,500,085 | 3,155,890,497 |
| 負債純資産合計 | 854,159,744 | 3,180,472,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
