有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2021年 1月 8日現在 | 第16期 2021年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,871,223 | 71,014,902 |
| 株式 | 16,451,981,550 | 42,591,656,060 |
| 未収入金 | 156,223,650 | - |
| 未収配当金 | 22,866,435 | 58,069,385 |
| 流動資産合計 | 16,668,942,858 | 42,720,740,347 |
| 資産合計 | 16,668,942,858 | 42,720,740,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,127,710 | 99,334,056 |
| 未払受託者報酬 | 2,698,677 | 4,286,947 |
| 未払委託者報酬 | 5,783,008 | 9,186,463 |
| 未払利息 | 8 | 54 |
| その他未払費用 | 8,762,014 | 10,397,222 |
| 流動負債合計 | 167,371,417 | 123,204,742 |
| 負債合計 | 167,371,417 | 123,204,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,008,514,000 | 24,833,514,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,493,057,441 | 17,764,021,605 |
| (分配準備積立金) | 7,968,991 | 5,046,296 |
| 元本等合計 | 16,501,571,441 | 42,597,535,605 |
| 純資産合計 | 16,501,571,441 | 42,597,535,605 |
| 負債純資産合計 | 16,668,942,858 | 42,720,740,347 |
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