有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成29年 7月 8日現在 | 第9期 平成30年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,561,388 | 34,718,513 |
| 株式 | 5,146,221,390 | 5,978,175,136 |
| 未収入金 | 35,003,590 | 11,788,150 |
| 未収配当金 | 6,906,903 | 8,379,643 |
| 流動資産合計 | 5,217,693,271 | 6,033,061,442 |
| 資産合計 | 5,217,693,271 | 6,033,061,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,661,904 | 44,812,428 |
| 未払受託者報酬 | 816,325 | 836,447 |
| 未払委託者報酬 | 1,749,407 | 1,792,518 |
| 未払利息 | 90 | 160 |
| その他未払費用 | 3,119,325 | 1,651,373 |
| 流動負債合計 | 66,347,051 | 49,092,926 |
| 負債合計 | 66,347,051 | 49,092,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,791,369,000 | 3,734,369,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,359,977,220 | 2,249,599,516 |
| (分配準備積立金) | 1,334,756 | 832,293 |
| 元本等合計 | 5,151,346,220 | 5,983,968,516 |
| 純資産合計 | 5,151,346,220 | 5,983,968,516 |
| 負債純資産合計 | 5,217,693,271 | 6,033,061,442 |
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