1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成30年 7月 8日現在 | 第11期 平成31年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,359,427 | - |
| コール・ローン | 68,125,589 | 38,880,626 |
| 株式 | 20,516,634,720 | 23,864,462,712 |
| 未収入金 | 78,599,950 | 183,782,950 |
| 未収配当金 | 28,281,935 | 53,515,916 |
| 流動資産合計 | 20,699,001,621 | 24,140,642,204 |
| 資産合計 | 20,699,001,621 | 24,140,642,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,486,738 | 200,387,902 |
| 未払受託者報酬 | 2,359,493 | 3,691,848 |
| 未払委託者報酬 | 5,056,187 | 7,911,242 |
| 未払利息 | 372 | 58 |
| その他未払費用 | 4,265,583 | 2,584,944 |
| 流動負債合計 | 138,168,373 | 214,575,994 |
| 負債合計 | 138,168,373 | 214,575,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,054,082,000 | 18,217,082,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,506,751,248 | 5,708,984,210 |
| (分配準備積立金) | 5,907,425 | 17,084,443 |
| 元本等合計 | 20,560,833,248 | 23,926,066,210 |
| 純資産合計 | 20,560,833,248 | 23,926,066,210 |
| 負債純資産合計 | 20,699,001,621 | 24,140,642,204 |
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