有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/09-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2024年 1月 8日現在 | 第22期 2024年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,766,996 | 19,137,558 |
| 株式 | 2,721,562,580 | 2,749,146,290 |
| 未収入金 | 32,058,790 | 19,174,350 |
| 未収配当金 | 4,481,420 | 3,768,953 |
| 未収利息 | - | 44 |
| 流動資産合計 | 2,768,869,786 | 2,791,227,195 |
| 資産合計 | 2,768,869,786 | 2,791,227,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,009,308 | 26,719,308 |
| 未払受託者報酬 | 489,723 | 403,899 |
| 未払委託者報酬 | 1,049,551 | 865,613 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 1,590,102 | 2,887,594 |
| 流動負債合計 | 34,138,688 | 30,876,414 |
| 負債合計 | 34,138,688 | 30,876,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,409,514,000 | 1,214,514,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,325,217,098 | 1,545,836,781 |
| (分配準備積立金) | 589,101 | 1,066,752 |
| 元本等合計 | 2,734,731,098 | 2,760,350,781 |
| 純資産合計 | 2,734,731,098 | 2,760,350,781 |
| 負債純資産合計 | 2,768,869,786 | 2,791,227,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
