有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年 1月 8日現在 | 第2期 平成26年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,995,084 | 64,194,113 |
| 株式 | 1,506,533,420 | 48,280,673,150 |
| 未収入金 | 2,975,258 | - |
| 未収配当金 | 1,479,323 | 50,542,545 |
| 未収利息 | 6 | 101 |
| 流動資産合計 | 1,514,983,091 | 48,395,409,909 |
| 資産合計 | 1,514,983,091 | 48,395,409,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,000,000 | 89,831,030 |
| 未払受託者報酬 | 108,679 | 1,691,141 |
| 未払委託者報酬 | 232,965 | 3,624,011 |
| その他未払費用 | 369,687 | 1,409,914 |
| 流動負債合計 | 7,711,331 | 96,556,096 |
| 負債合計 | 7,711,331 | 96,556,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,400,000,000 | 44,915,515,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,271,760 | 3,383,338,813 |
| (分配準備積立金) | 391,224 | 8,569,172 |
| 元本等合計 | 1,507,271,760 | 48,298,853,813 |
| 純資産合計 | 1,507,271,760 | 48,298,853,813 |
| 負債純資産合計 | 1,514,983,091 | 48,395,409,909 |
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