1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2020年 1月 8日現在 | 第14期 2020年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,684,582 | 28,344,676 |
| 株式 | 31,244,898,619 | 9,687,624,120 |
| 未収入金 | 249,010,050 | - |
| 未収配当金 | 55,519,398 | 16,396,977 |
| 流動資産合計 | 31,596,112,649 | 9,732,365,773 |
| 資産合計 | 31,596,112,649 | 9,732,365,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 294,169,148 | 124,911,252 |
| 未払受託者報酬 | 4,473,492 | 2,187,619 |
| 未払委託者報酬 | 9,586,178 | 4,687,904 |
| 未払利息 | 63 | 15 |
| その他未払費用 | 4,604,141 | 13,443,182 |
| 流動負債合計 | 312,833,022 | 145,229,972 |
| 負債合計 | 312,833,022 | 145,229,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,012,082,000 | 6,939,514,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,271,197,627 | 2,647,621,801 |
| (分配準備積立金) | 9,442,388 | 10,435,035 |
| 元本等合計 | 31,283,279,627 | 9,587,135,801 |
| 純資産合計 | 31,283,279,627 | 9,587,135,801 |
| 負債純資産合計 | 31,596,112,649 | 9,732,365,773 |
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