有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/09-2024/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2023年 7月 8日現在 | 第21期 2024年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,609,627 | 10,766,996 |
| 株式 | 3,144,153,880 | 2,721,562,580 |
| 未収入金 | 8,979,490 | 32,058,790 |
| 未収配当金 | 4,729,233 | 4,481,420 |
| 流動資産合計 | 3,180,472,230 | 2,768,869,786 |
| 資産合計 | 3,180,472,230 | 2,768,869,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,158,682 | 31,009,308 |
| 未払受託者報酬 | 289,380 | 489,723 |
| 未払委託者報酬 | 620,233 | 1,049,551 |
| 未払利息 | 12 | 4 |
| その他未払費用 | 1,513,426 | 1,590,102 |
| 流動負債合計 | 24,581,733 | 34,138,688 |
| 負債合計 | 24,581,733 | 34,138,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,704,514,000 | 1,409,514,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,451,376,497 | 1,325,217,098 |
| (分配準備積立金) | 1,283,828 | 589,101 |
| 元本等合計 | 3,155,890,497 | 2,734,731,098 |
| 純資産合計 | 3,155,890,497 | 2,734,731,098 |
| 負債純資産合計 | 3,180,472,230 | 2,768,869,786 |
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