有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2022年 1月 8日現在 | 第18期 2022年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,783,962 | 23,596,240 |
| 株式 | 5,815,188,490 | 2,072,543,700 |
| 未収入金 | 307,670,100 | 46,642,360 |
| 未収配当金 | 10,228,308 | 3,724,593 |
| 流動資産合計 | 6,154,870,860 | 2,146,506,893 |
| 資産合計 | 6,154,870,860 | 2,146,506,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 303,117,232 | 51,773,046 |
| 未払受託者報酬 | 3,744,816 | 690,167 |
| 未払委託者報酬 | 8,024,746 | 1,479,069 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 2,944,718 | 3,510,720 |
| 流動負債合計 | 317,831,512 | 57,453,004 |
| 負債合計 | 317,831,512 | 57,453,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,444,514,000 | 1,327,514,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,392,525,348 | 761,539,889 |
| (分配準備積立金) | 306,326 | 8,717,603 |
| 元本等合計 | 5,837,039,348 | 2,089,053,889 |
| 純資産合計 | 5,837,039,348 | 2,089,053,889 |
| 負債純資産合計 | 6,154,870,860 | 2,146,506,893 |
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