有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成27年 7月 8日現在 | 第5期 平成28年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,987,057 | 19,444,100 |
| 株式 | 3,555,778,420 | 2,894,431,195 |
| 未収入金 | - | 12,313,650 |
| 未収配当金 | 2,861,065 | 4,500,283 |
| 未収利息 | 23 | 33 |
| 流動資産合計 | 3,572,626,565 | 2,930,689,261 |
| 資産合計 | 3,572,626,565 | 2,930,689,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,590,000 | 35,835,000 |
| 未払受託者報酬 | 447,214 | 604,953 |
| 未払委託者報酬 | 958,458 | 1,296,459 |
| その他未払費用 | 3,859,587 | 2,000,423 |
| 流動負債合計 | 34,855,259 | 39,736,835 |
| 負債合計 | 34,855,259 | 39,736,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,690,000,000 | 2,389,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 847,771,306 | 501,952,426 |
| (分配準備積立金) | 2,666,901 | 2,011,751 |
| 元本等合計 | 3,537,771,306 | 2,890,952,426 |
| 純資産合計 | 3,537,771,306 | 2,890,952,426 |
| 負債純資産合計 | 3,572,626,565 | 2,930,689,261 |
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